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上周信托产品成立规模13394亿发行乏力

2019-08-16 17:30:29来源:励志吧0次阅读

一、发行及成立情况:成立市场量增规模减,发行乏力

表1:本周集合信托产品发行、成立情况

  数据来源:用益信托工作室

图1:信托产品周成立走势图

  数据来源:用益信托工作室

据用益信托工作室不完全统计,本周共32家信托公司参与成立了77款产品,成立规模约为133.94亿元。与上周相比,成立产品数量增加了4款,但融资规模环比减少6.15%,产品平均规模环比下降,总体来看,本周成立市场在年底银行揽储的冲击下,仍维持在今年以来一个较高水平,表现尚可。从统计数据来看,本周由华润信托成立的 “华美地产横琴项目投资集合信托计划”融资规模达30亿元,为本周成立规模最大的一款产品,另外,大业信托的“万达地产债权收益权投资集合资金信托计划”和华润信托的“鼎新93号上海绿城黄浦湾项目集合资金信托计划”,融资规模分别为10.84亿元和10亿元;而本周融资规模最小的为云南信托的“融资宝集合资金信托计划第11期信托单元”,融资规模为800万。截至本周,12月共成立产品514款,募集资金924.04亿元,较上月同期有所增长。 

图2 信托产品周发行走势图

数据来源:用益信托工作室

据用益信托工作室不完全统计,本周共22家信托公司参与发行了36款集合信托产品,发行规模约37.83亿元。机构参与数量较上周增加了4家,机构参与度为32.35%。与上周相比,本周发行市场机构参与度和发行产品数量均较上周有所增长,其中发行数量较上周增加5款,但发行规模环比大幅下降,降幅达到54.08%,平均发行规模由上周的1.66亿元下降至1.05亿元。从上图中可以看出,发行市场发行规模连续2周下降,这主要还是受银行揽储大战影响。从统计数据来看,本周发行规模最大的是(,)的“关爱系列“阳光三号 百姓爱心”系列集合资金信托计划第12号-鹏欣民生二号股权收益权投资集合资金信托”,发行规模为5.5亿元;发行规模最小的则为中航信托发行的“天宜22号小额贷款(信贷12月期)结构化集合资金信托计划”,发行规模为2640万。截至本周,12月份共发行产品350款,发行规模约为798.32亿元。

二、期限及收益分析:期限、收益齐下降

表2:本周集合信托产品期限、收益情况

数据来源:用益信托工作室

据用益信托工作室不完全统计,本周成立的集合信托产品中固定收益类产品平均期限为1.42年,较上周缩短0.23年。除开放类产品外,本周公布期限的固定收益类产品中,2年及以上中长期产品一共有24款,而1.5年及以下的产品有32款,中短期产品占优。从统计数据来看,本周固定期限产品平均期限最长的为3年,分别为山东信托的“光控3号集合资金信托计划2期”、五矿信托的“力扬塑业信托贷款集合资金信托计划”和的“中信 微明恒远1期管理型证券投资集合资金信托计划”;而平均期限最短的为1个月,是由云南信托成立的“融金1号集合资金信托计划A类”第2、3、5、6、7期信托单元,为证券投资类产品。本周成立产品预期收益为8.82%,较上周的8.88%下降了0.06个百分点。从各期限平均收益水平来看,本周收益最高的为1.5-2年期产品,预期收益为9.92%,较上周的9.61%上涨了0.31个百分点,是本周收益上涨幅度最大的一类;其次是1-1.5年期类产品,平均收益为9.28%,较上周的9.48%下降了0.2个百分点;1年期以下产品收益为8.02%,较上周的7.97%上涨了0.05个百分点;而2年期以上产品收益则由上周的9.99%降至8.88%,下降了1.11个百分点。从统计数据来看,本周平均收益最高为10.83%,是由渤海信托成立的“安徽大雄特定资产收益权项目集合资金信托计划”,预期收益为10%-11.5%,平均收益10.83%,投向房地产领域;而预期收益最低的为7.1%,是由五矿信托成立的“中润成长开放式集合资金信托计划”第十六期第一、二批。

图3:信托产品平均预期收益走势图

数据来源:用益信托工作室

图4:各档期信托产品预期收益走势图

数据来源:用益信托工作室

三、资金运用方式:传统方式贷款、权益投资占主导

表3:本周集合信托产品资金运用方式分布情况 单位:万,年;%

数据来源:用益信托工作室

图5:成立产品资金运用方式构成图之产品数量

数据来源:用益信托工作室

图6:成立产品资金运用方式构成图之资金规模

数据来源:用益信托工作室

从上图中显示,本周成立的77款产品中,资金运用方式较为分散,在数量上,主要以贷款、证券投资、权益投资和其他投资为主,而在融资规模上则集中在传统的贷款和权益投资上。本周贷款类产品占据绝对主导,产品数量和融资规模均居榜首,共成立23款产品,募集资金75.49亿元,占总成立规模的56.36%;其次是权益投资类产品,共成立11款产品,募集资金24.86亿元,占总规模的18.56%;证券投资类产品成立17款,统计到的融资规模为3.88亿元,占总规模的2.89%;股权投资和组合运用类产品分别成立6款和4款,融资规模分别为8.65亿元和2.07亿元,占比分别为6.45%和1.55%;另外,据用益信托工作室不完全统计,本周成立其他投资类产品16款,募集资金18.99亿元,占总规模的14.18%。

本周融资规模最大的贷款类产品主要投向房地产、工商企业和基础产业领域,其中投向房地产领域的有9款,投向工商企业领域的有7款,投向基础产业领域的有7款。

图7:资金运用方式分布周走势图

数据来源:用益信托工作室

四、投资领域:房地产领域融资强劲

表4:本周集合信托产品投资领域分布情况 单位:万,年,%

数据来源:用益信托工作室

图8:成立产品资金投向分布图之产品数量

数据来源:用益信托工作室

图9:成立产品资金投向分布图之资金规模

数据来源:用益信托工作室

从上图中可以看出,本周成立的集合信托产品中,房地产领域仍然占据融资榜首,成立的16款产品共募集资金75.6亿元,占总成立规模的56.44%,较上周29.41%的占比有较大幅度增长,表现强劲;本周成立数量最多的是金融类产品,共成立21款产品,募集资金6.48亿元,占总规模的4.84%;工商企业和基础产业领域分别成立产品14款和8款,募集资金分别为17.27亿元和14.95亿元,占比分别为12.89%和11.16%;另外,据用益信托工作室不完全统计,本周成立其他类产品18款,共募集资金19.64亿元,占总规模的14.66%。

图10:投资领域分布周走势图

数据来源:用益信托工作室

五、清算情况

表4:本周清算产品情况

数据来源:用益信托工作室

据用益信托工作室对市场公开信息的不完全统计,本周共有3家信托公司参与清算了6款产品,其中中原信托的“成长188期—集合资金信托计划”为TOT产品,提前终止;另外华信信托的4款基础产业类信托和天津信托的工商企业信托则均为到期兑付。

六、一周信托市场点评

1、信托频现大手笔增资 1年内14家公司共计增资96.5亿

“一面是业务扩张,一面受制于监管对净资本的要求,今年来十几家信托公司陆续启动大手笔增资,总额约百亿元,而这种增资潮仍在持续。”

--据《北京商报》 报道

点评:近两年,随着信托公司资产规模的急剧扩张,信托公司频频涌现增资潮,尤其是在2011年下发的《信托公司净资本管理办法》出台之后,为了达到对净资本的标准要求,信托公司除了调整业务结构外,增资成为净资本达标的最直接、最有效的办法。而在近期,监管层提出要对信托业建立分级管理制度,其中考核的指标中一定会有对信托公司资本实力的考核,因此,如果说信托公司今年以来的增资是为了匹配内部资产规模的扩张对净资本的要求,那么分级管理制度确定建立以后,预期行业内将涌现另一股更大的增资潮。

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