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华鑫证券:震荡行情 精选中报预期高增长

2019-12-04 02:59:15来源:励志吧0次阅读

华鑫证券:震荡行情 精选中报预期高增长 2017-07-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周五,沪深两市股指双双低开,沪指失守3200点位,上午两市基本呈现低位震荡走势,午后跌幅逐渐收窄,在煤炭、有色、钢铁等周期性权重板块的轮番拉升下,两市逐步反弹走强,沪指成功翻红并续创两个半月新高,最终指数收涨于3217点,收出一根小阳线;量能方面,沪市成交2019亿元,连续两日站上2000亿元之上,量能得到有效放大;个股方面,两市43家个股涨停,2家个股跌停,涨幅在5%以上109家,上涨家数1767家,不管上涨家数亦或是涨停家数较之前均有所放大,做多情绪得到较大提升。

上周上证指数连续反弹,主要得益于部分权重板块的连续回稳,首当其冲的保险板块,7月5日、7月6日,Wind保险指数两日上涨接近7%,涨幅最大个股西水股份两日上涨超过15%,涨幅最小个股中国人寿上涨也接近4%,其中新华保险、中国太保、中国平安均创2016年1月以来新高位,并接近2015年牛市行情高点位。另外周期板块自上周三开始连续反弹,Wind煤炭指数三日上涨超过6%,Wind有色金属指数三日上涨接近10%,前期中报预期高增长个股均受到场内资金的重点青睐,而周期股从基本面角度,6月份工业企业利润增速和PMI等数据均超出市场预期,表明二季度经济增长不悲观,并不会出现此前市场所猜想的失速性下滑,国内经济展现出较强的韧性。也就是说部分周期板块盈利能力延续了一季度的高增长态势,所以也使得其场内资金给予了一定程度的估值溢价。

昨日主题:超级品牌跌幅居前,周期股大涨周五,上证50在受超级品牌大跌拖累,表现低迷。贵州茅台周五完成了2016年度现金分红,与老板电器、海康威视等前期代表性龙头齐跌。根据Wind统计,现阶段,近四成上证50标的股价已达到相对合理估值位置(11.5),PEG低于1的标的主要来自银行、保险和地产。我们认为上证50标近期的上涨属于趋势投资阶段,谨慎追涨溢价明显的标的。

上证50近期调整后,以有色、煤炭为代表的周期股大涨。我们认为周期股上涨的核心是涨价,其中有色板块近期涨幅较好的是锂、钴、铝等,锂和钴受益下游新能源汽车需求较旺,同时供给受限,而铝更大程度受供给侧改革影响,本质上都是价格上涨带来的业绩确定性,在存量弱市受到青睐。除了有色煤炭外,还有造纸、钛白粉、石墨烯等均受益涨价带来的业绩确定性增长,可体现在中报业绩中。另外,无人零售和无人驾驶两个主题继续受到热捧,建议积极关注。

今日关注:中报预增中小创、涨价概念。

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